一、交易提示
8月22日,博时基金发布公告称,博时津开科工产业园REIT公众发售部分于8月21日提前结募。事实上,年内公募REITs产品提前结束募集已成常态。仅从今年以来上市的12只公募REITs来看,有11只产品公众发售部分实现提前结束募集,其中4只产品一日售罄。受访业内人士表示:“未来,我国公募REITs市场规模有望持续扩张,更多优质且可投的资产将登上REITs平台,满足投资者资产配置需求。”
8月22日截至收盘,沪指跌0.27%,报2848.77点,深成指跌0.82%,报8162.18点,创业板指跌0.76%,报1546.63点,科创50指数跌0.88%,报685.53点。沪深两市合计成交额5491.53亿元,市场超4400股下跌。
二、基金要闻
(1)08月22日无新发基金;基金分红31只,多为债券型,派发红利最多的基金是汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5500元;
(2)8月22日,博时基金发布的一则公告显示,2024年8月23日至2025年8月22日期间,投资者通过兴业银行钱大掌柜申购博时基金旗下所有开放式基金,前端申购费率均实行1折优惠;
(3)8月21日晚间,西部证券和国盛金控披露2024年半年度报告,西部利得基金和江信基金上半年经营情况也随之出炉。随着越来越多上市公司半年报的披露,其控股参股基金公司的经营情况也陆续浮出水面。截至2024年8月22日记者发稿时,已有鑫元基金、兴银基金、浦银安盛基金、诺安基金、南华基金、西部利得基金、江信基金等基金公司上半年经营情况揭开面纱。其中,鑫元基金、兴银基金2家基金公司实现营收和净利润同比双增长,其他基金公司业绩则有不同程度下滑。
三、ETF解读
(1)高股息红利资全面爆发。成份股中,银行股引领指数弹性,中国银行涨2.42%,工商银行、北京银行、建设银行等均涨超1%。高股息ETF(563180)跟踪指数年初以来涨幅14.71%。该ETF跟踪高息策略指数,布局红利龙头兼顾分红的性价比、分红意愿和分红能力,前十大成份股权重近60%,银行行业权重接近50%,锐度。据长城证券研报,随着鼓励分红政策持续出台,高分红股票或迎来长期估值重塑,红利板块仍是中长期的投资主线;
(2)港股强势反弹,恒指、恒生国企指数均涨逾1%,恒科指涨超2%,科网方面表现活跃,小米集团绩后涨超9%,腾讯控股、美团均涨超1%,药师帮、粉笔、金山软件、阅文集团等涨幅居前。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)收复5日、10日、20日线,成交额1.49亿元。截至7月末,该ETF年内日均成交额达2.28亿元;
(3)猪肉板块持续调整过程中,资金持续加码主题ETF。上交所数据显示,畜牧养殖ETF(516670)近5日获资金连续净流入超6000万元,最新份额14.18亿份创上市新高。长江证券最新研报指出,猪价呈现强现实与弱预期,综合分析产能去化与二育、压栏影响,本轮猪价上涨主要是由供需关系驱动。
四、08月21日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
无
五、08月21日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
005857 |
汇添富鑫成定开债A |
2024-08-22 |
0.5500 |
2024-08-26 |
债券型 |
007459 |
浙商惠睿纯债债券 |
2024-08-22 |
0.5160 |
2024-08-23 |
债券型 |
180101 |
博时招商蛇口产业园REIT |
2024-08-22 |
0.4340 |
2024-08-26 |
REITS型 |
550013 |
中信保诚景华债券C |
2024-08-22 |
0.2300 |
2024-08-23 |
债券型 |
016722 |
国泰君安安弘六个月定期开放债券 |
2024-08-22 |
0.2200 |
2024-08-26 |
债券型 |
006053 |
中航瑞景3个月定开债券A |
2024-08-22 |
0.2000 |
2024-08-23 |
债券型 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定期开放债券A |
2024-08-22 |
0.2000 |
2024-08-23 |
债券型 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定期开放债券C |
2024-08-22 |
0.2000 |
2024-08-23 |
债券型 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债券 |
2024-08-22 |
0.2000 |
2024-08-23 |
债券型 |
005884 |
平安合悦定期开放债券 |
2024-08-22 |
0.1900 |
2024-08-23 |
债券型 |
009953 |
华泰柏瑞锦乾债券 |
2024-08-22 |
0.1750 |
2024-08-23 |
债券型 |
006054 |
中航瑞景3个月定开债券C |
2024-08-22 |
0.1500 |
2024-08-23 |
债券型 |
014435 |
中航瑞夏一年定期开放债券A |
2024-08-22 |
0.1500 |
2024-08-23 |
债券型 |
012856 |
银华顺益一年定期开放债券 |
2024-08-22 |
0.1100 |
2024-08-23 |
债券型 |
008765 |
中加瑞享纯债债券A |
2024-08-22 |
0.1000 |
2024-08-23 |
债券型 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
2024-08-22 |
0.1000 |
2024-08-23 |
债券型 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
2024-08-22 |
0.1000 |
2024-08-23 |
债券型 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定期开放债券A |
2024-08-22 |
0.1000 |
2024-08-23 |
债券型 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定期开放债券C |
2024-08-22 |
0.1000 |
2024-08-23 |
债券型 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
2024-08-22 |
0.1000 |
2024-08-23 |
债券型 |
019439 |
银华顺璟6个月定期开放债券C |
2024-08-22 |
0.1000 |
2024-08-23 |
债券型 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
2024-08-22 |
0.1000 |
2024-08-23 |
债券型 |
016925 |
华夏鼎辉债券A |
2024-08-22 |
0.0950 |
2024-08-23 |
债券型 |
007167 |
华安安和债券A |
2024-08-22 |
0.0650 |
2024-08-23 |
债券型 |
007168 |
华安安和债券C |
2024-08-22 |
0.0650 |
2024-08-23 |
债券型 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
2024-08-22 |
0.0500 |
2024-08-23 |
债券型 |
006666 |
华夏鼎康债券C |
2024-08-22 |
0.0400 |
2024-08-23 |
债券型 |
550012 |
中信保诚景华债券A |
2024-08-22 |
0.0320 |
2024-08-23 |
债券型 |
020963 |
中信保诚景华债券D |
2024-08-22 |
0.0320 |
2024-08-23 |
债券型 |
016926 |
华夏鼎辉债券C |
2024-08-22 |
0.0010 |
2024-08-23 |
债券型 |
011245 |
中加瑞享纯债债券C |
2024-08-22 |
0.0000 |
2024-08-23 |
债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,08月22日业绩表现最好的基金为广发恒生科技ETF(QDII),日增长率为2.0182%,其次为华夏恒生科技ETF(QDII),日增长率为2.0163%、华安恒生科技ETF,日增长率为2.0052%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发中证港股通互联网指数A,日增长率为1.5238%;债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券C,日增长率为0.6857%;混合型基金冠军为前海开源沪港深核心驱动混合,日增长率为1.4615%;货币型基金冠军为易方达保证金货币B,日增长率为0.0114%;ETF联接基金冠军为华夏中证港股通消费主题ETF,日增长率为1.7360%;LOF型基金冠军为财通多策略精选混合(LOF),日增长率为1.2422%;QDII基金冠军为广发恒生科技ETF(QDII),日增长率为2.0182%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
021092 |
广发中证港股通互联网指数A |
1.5238 |
夏浩洋 |
2024-08-22 |
2 |
021093 |
广发中证港股通互联网指数C |
1.5124 |
夏浩洋 |
2024-08-22 |
3 |
005210 |
东吴双三角C |
1.3640 |
毛可君 |
2024-08-22 |
4 |
005209 |
东吴双三角A |
1.3626 |
毛可君 |
2024-08-22 |
5 |
013940 |
东吴医疗服务股票A |
1.3080 |
毛可君 |
2024-08-22 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
0.6857 |
邓栋 |
2024-08-22 |
|
2 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
0.6847 |
邓栋 |
2024-08-22 |
|
3 |
000068 |
民生加银转债优选债券C |
0.5747 |
关键 |
2024-08-22 |
|
4 |
000067 |
民生加银转债优选债券A |
0.5548 |
关键 |
2024-08-22 |
|
5 |
003198 |
光大保德信安诚债券C |
0.5336 |
邹强 |
2024-08-22 |
|
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.4615 |
刘太阳、吴国清、叶嘉 |
2024-08-22 |
2 |
002919 |
东吴智慧医疗量化混合A |
1.3207 |
毛可君 |
2024-08-22 |
3 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.3083 |
毛可君 |
2024-08-22 |
4 |
018105 |
中欧聚优港股通混合A |
1.2792 |
钱亚风云、沈悦 |
2024-08-22 |
5 |
018106 |
中欧聚优港股通混合C |
1.2783 |
钱亚风云、沈悦 |
2024-08-22 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.7360 |
严筱娴 |
2024-08-22 |
2 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.7229 |
潘令旦 |
2024-08-22 |
3 |
513960 |
博时港股通消费ETF |
1.6890 |
万琼 |
2024-08-22 |
4 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
1.6669 |
张羽翔 |
2024-08-22 |
5 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
1.6471 |
李宜璇 |
2024-08-22 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501001 |
财通多策略精选混合(LOF) |
1.2422 |
沈犁、王逸俊 |
2024-08-22 |
2 |
501311 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)A |
1.1939 |
刘珈吟、王紫菡 |
2024-08-22 |
3 |
501301 |
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A |
1.1903 |
周晶、杨洋 |
2024-08-22 |
4 |
006355 |
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C |
1.1848 |
周晶、杨洋 |
2024-08-22 |
5 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
1.1781 |
刘珈吟、王紫菡 |
2024-08-22 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513380 |
广发恒生科技ETF(QDII) |
2.0182 |
刘杰 |
2024-08-22 |
2 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
2.0163 |
徐猛 |
2024-08-22 |
3 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
2.0052 |
乐无穹 |
2024-08-22 |
4 |
513580 |
华安恒生科技ETF |
2.0052 |
倪斌 |
2024-08-22 |
5 |
513010 |
易方达恒生科技ETF(QDII) |
1.9992 |
张湛、潘令旦 |
2024-08-22 |
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