突发!网信办出手,美芯片巨头被查,股价闪崩!拜登最新回应:无可奉告!油脂板块反弹能否延续?

  昨天晚间,网信办突查美光公司!

  据网信办官微消息,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

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  消息一出,美光科技盘前股价一度闪崩,美股开盘不久,跌幅进一步扩大到5%。该公司美股市值688亿美元,约合人民币4700亿。截至今晨收盘,美光科技收跌4.4%。

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  美光科技是美国最大的电脑存储芯片生产商,也是全球仅余的三大存储芯片生产巨头之一。此前数据显示,华为是美光最大的客户之一,为美光贡献了约13%的年收入。

  值得注意的是,本周早些时候,美光科技刚刚迎来至暗时刻。周二美光科技表示,第二财季收入同比大跌53%,延续了之前的坏消息,该公司第一财季收入同比下降47%,而且美光还预计截至5月的当前财季收入将下滑57%。

  拜登三连无可奉告回应特朗普被诉

  当地时间3月31日,拜登离开白宫前往密西西比州。在离开白宫的途中,记者多次询问他如何看待特朗普被刑事起诉。

  “我对特朗普没什么可评论的”,拜登回答。

  随后,有记者询问拜登会不会担心特朗普遭刑诉后将爆发抗议活动。对此,拜登表示“不会”,并重申,“我不打算谈论特朗普被起诉一事。”

  当被问及起诉特朗普对美国法治来说意味着什么时,拜登再次回答:“无可奉告。”

  美国2月核心PCE创一年半以来最低纪录

  昨晚,美国商务部公布了2月份PCE价格指数。

  结果显示,美国2月PCE物价指数同比上涨5%,低于预期5.1%和前值5.4%(下修至5.3%),创2021年9月以来最低纪录;2月PCE物价指数环比增长0.3%,预期0.3%,前值0.6%。

  剔除波动较大的食品和能源价格后,美联储最“青睐”的通胀指标——核心PCE物价指数2月同比上涨4.6%,不仅低于预期和前值的4.7%,还创下了2021年10月以来的最低纪录。2月核心PCE物价指数环比0.3%,预期0.4%,前值0.6%(下修至0.5%)。

  截至今晨收盘,3月主要美股指大多累计上涨,标普累涨3.51%,道指累涨1.89%,纳指累涨6.69%,纳斯达克100累涨9.46%。一季度标普累涨7.03%,道指累涨0.38%,罗素2000累涨2.34%,纳斯达克100累涨20.49%,

  商品方面,美油两连涨至三周高位,本周涨超9%,3月仍连跌五个月。美国天然气暂别两年半低谷,本周跌超10%,一季度腰斩。黄金跌落一年高位,终结四周连涨,3月涨超7%创逾两年半最大涨幅。

  3月制造业PMI继续保持扩张态势,价格指数双双回落

  昨日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布中国采购经理指数。数据显示,3月份,制造业采购经理指数为51.9%,低于上月0.7个百分点;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为58.2%和57.0%,高于上月1.9和0.6个百分点。三大指数连续三个月均位于扩张区间,我国经济发展仍在企稳回升之中。

  从制造业PMI来看,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在解读数据时表示,3月份,受上月高基数等因素影响,制造业PMI有所回落,景气水平仍为近两年次高点,在调查的21个行业中,有13个行业PMI高于上月,制造业采购经理指数持续位于景气区间。

  方正中期期货研究院首席宏观分析师李彦森在接受期货日报记者采访时表示,3月官方制造业PMI增速放慢但仍超预期,其中非制造业带动综合PMI上升,经济从高斜率修复进入平稳期。

  “具体制造业PMI中,生产回落速度快于新订单,供需增速稍有减慢,但绝对增长仍较快;新出口订单下降显示外贸边际修复减慢;就业指标也反映出就业压力;供应商配送表明交运状况完全恢复后,进一步上升动能削弱;同时进口量、采购量变动对应加库存步伐的放缓,结合经营预期看,企业乐观情绪稍有转弱。”李彦森说,此外,分企业规模看,大、中、小企业PMI均下降,主要分项变动不一,但多数仍位于荣枯线上方,指标的边际改善主要集中在大型和小型企业,二者分别得益于上游原材料行业好转与稳经济政策。

  从价格来看,3月主要原材料购进价格指数回落3.5个百分点至50.9%,出厂价格回落2.6个百分点至48.6%,双双回落。

  民生银行首席经济学家温彬表示,从国际来看,3月以来,主要经济体经济景气指数略有上升,但CRB价格指数仍然环比下降,特别是原油价格降幅较大,主要源于主要经济体货币政策持续收紧抑制需求,以及欧美银行业危机可能继续发酵进一步抑制了大宗商品需求;从国内来看,螺纹钢、平板玻璃以及水泥价格月均价格环比上升,显示基建持续回暖和房地产触底对原材料价格的拉动继续显现。但南华工业品指数月均值环比下降,显示需求端整体来看仍然偏弱。

  “预计3月PPI环比小幅回落,由于去年同期基数较高,预计同比-2.5%,低于上月的-1.4%,继续处于通缩区间。”温彬说。

  总体上看,李彦森认为,年初国内经济从去年四季度底部快速回升后,3月上行斜率减慢是向潜在增速的正常回归,内生增长动力仍在、向上趋势不变,但行业可能持续分化;库存周期受到分项指标分歧放大影响,出现类似被动去库存的扰动,预计后期仍将重回主动加库存,整体加库存趋势不变。此外,仍需要关注房地产销售对上游投资带动情况,以及外需面临的风险。

  油脂板块涨势可否持续?

  自上周五以来,国际市场利空因素渐趋消散,国内油脂期货品种也逐渐走出半个多月的连续下跌阴霾,顺势迎来一波反弹走势。截至本周五下午收盘,三大油中菜籽油在经历前一晚增仓补涨后继续拉涨,主力合约2305上涨2.75%至8659元/吨,豆油和棕榈油涨势相对较弱,主力合约分别上涨1.01%和0.72%。

  具体从宏观面因素来看,记者在采访中了解到,近日来,美联储加息25BP符合市场预期,瑞士信贷、硅谷银行等欧美银行业危机得到处置暂时有所缓和,避免了风险的进一步扩散,市场担忧情绪随之有所缓和,风险偏好出现回升,给予油脂品种反弹空间。

  同时,与油脂品种价格关系较为紧密的原油价格低位反弹利好植物油生柴需求,对油脂市场形成一定支撑。“近日,美国WTI原油振荡上行至目前的74美元/桶附近,美国能源部长表示美国可能在今年晚些时候开始为战略石油储备回购原油,在一定程度上提振了原油价格,油脂跟随上涨。”国联期货农产品事业部姜颖告诉期货日报记者。

  另外,此前与全球宏观担忧情绪共同压制油脂价格的品种基本面情况也有所好转。姜颖对记者表示,其中豆油、菜油价格在大幅下跌之后需求有所回暖,下游补库有一定的增加,油厂豆油库存下降,也对油脂价格有所提振。

  方正中期期货油脂分析师王一博也表示,目前国内豆油现货供给偏紧,库存处于季节性历史低位。棕榈油方面,3月马棕期末库存预计将进一步走低,产地库存无库存压力对产地报价形成一定支撑。据高频数据显示,印尼出口限制措施叠加斋月备货,马棕出口大幅好转,3月1—25日马棕出口环比增11.4—19.8%。产区部分区域降水偏多使得马棕减产,3月1—25日马棕产量环比下降22.92%。

  谈及昨日菜油领涨三大油,王一博认为,此前菜油在三大油脂中表现最弱,随着菜油价格的大幅下跌,目前三级菜油的现货价格已低于一级豆油,菜油的替代性有一定恢复,下游补库也在增加。从2305合约菜油-豆油、菜油-棕榈油价差来看,均已跌至历史同期的低位区间,价差存在反弹需求。

  姜颖也谈到,目前菜豆价差处于相对低位,菜油的性价比较前期明显提升。从目前来看,国内部分地区菜油现货和豆油现货价格持平,如该价差长期持续,可能使得部分油脂企业生产工艺转变,更多地使用菜油,从而利好菜油需求。

  “而昨日豆油和棕榈油表现略弱主要还是受其供需情况影响。其中豆油方面,国内4—6月份将面临巴西大豆集中到港压力,4—6月份预期到港量为825.5万吨、1100万吨、890万吨,因此国内大豆和豆油有一定累库存预期。棕榈油方面,目前减产季已处于尾声,4月份主产区可能步入增产季。”姜颖说。

  后续,自低位反弹的油脂能否迎来持续性上涨?哪一品种将表现更为强势?王一博认为,油脂从宏观和基本面都不具备长期上涨的条件,可以等待反弹后宏观和基本面利空共振的时间点进行抛空操作。这主要是因为从基本面来看,三大油脂未来皆存在较大的供应压力。

  姜颖也表示,后续国内植物油供给将逐步转向宽松,期价或仍有一定下行空间。其中一季度菜籽油、葵花籽油到港量较高,供需率先转向宽松。二季度巴西大豆大量到港,豆油供给偏紧的现状也将得到一定缓解,累库存预期较强。目前拉尼娜已经结束,下半年可能发生的厄尔尼诺现象往往利好北美大豆产量,极端不利天气发生概率偏低。

  分品种来看,上述分析人士均表示棕榈油后续或相对豆油和菜籽油表现更为强势。王一博认为,从需求端来看,4月份之后,随着气温回升,低度棕榈油对豆油的替代需求将增加,特别是目前茶多酚技术的应用,使得替代成本降低,棕榈油的消费将出现显著增长。供应方面,在利润倒挂、买船减少的情况下,国内棕榈油进口供应则有可能减少,预计4—5月进口量环比会大幅下滑。因此二季度国内棕榈油库存极有可能出现去化,从而对价格形成一定支撑。

  “目前产地棕榈油整体库存处于中性偏低的情况,国内棕榈油库存偏高但考虑近期买船进度偏慢以及天气转暖后棕榈油逐步步入消费旺季和国内餐饮消费恢复态势向好,国内棕榈油二季度去库存预期较强。”姜颖说。

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