500亿!央行连续出手增持,桥水已血赚!黄金多头彻底“杀疯”了?

  央行连续五个月增持黄金!

  4月7日,国家外汇管理局数据显示,截至2023年3月末,我国外汇储备规模为31839亿美元,较2月末增加507亿美元,增幅为1.62%。其中,3月末我国黄金储备达6650万盎司,较上个月增加58万盎司。

  值得注意的是,这是央行继去年11月以来,连续5个月增持黄金,累计增持386万盎司黄金,如按区间均价计算,对应增持金额近500亿元人民币。

  500亿!央行连续出手增持,桥水已血赚!黄金多头彻底“杀疯”了?

  根据世界黄金协会最新公布数据,截至今年2月末,美国黄金储备最多,持有8133.5吨,占其总储备的67.2%;德国排在第二位,3354.9吨的黄金储备占其总储备比例为66.8%;意大利、法国、俄罗斯分别排在4至6位,黄金储备占比分别为63.7%、65.6%、23.8%。中国排在第七位,黄金储备占比为3.6%,尽管黄金储备总量相较于1月末有所增加,但占总储备比例却减少了0.1个百分点。

  500亿!央行连续出手增持,桥水已血赚!黄金多头彻底“杀疯”了?

  各国央行也在持续增持黄金。根据世界黄金协会最新数据,2月份全球黄金储备增加了52吨,已是连续第11个月净购买。其中,土耳其央行2月增持了22吨黄金,已是连续15个月增持黄金;同时,乌兹别克斯坦央行、新加坡和印度储备银行也增持了黄金。

  总体来看,从年初至今,各国央行报告的净购买量达125吨,世界黄金协会认为,这是至少自2010年以来最强劲的开局,彼时之后的每年各国央行都开始持续净买入黄金。

  布局A股三大黄金ETF,桥水血赚

  桥水中国通过A股ETF大举押注黄金。

  新近公布的半年报显示,截至去年底,桥水中国继续持有三只A股最大的公募黄金ETF——华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF,合计持有2.04亿份,按年底收盘价算,总持仓市值约8.1亿元人民币。

  桥水中国的押注已经取得丰厚回报。去年7月触及低谷后,上述三只黄金ETF到年底均累涨近10%,今年初以来又都累涨逾7%。

  最近在经济衰退的担忧和美元走软的支持下,国际黄金价格正在逼近历史高位。桥水中国的黄金押注还在延续大赚势头。

  黄金多头“杀疯”了?黄金期权冠军给出建议

  受避险情绪等因素影响,3月黄金价格持续走高。4月以来现货黄金更是一度冲高至2032美元/盎司,站上近11个月新高。近日虽有所振荡,但4月首周仍然站稳2000美元/盎司关口。同时,COMEX黄金期货也自3月以来一路走高,并在本周一度冲高至2049美元/盎司,本周涨幅达1.89%,创下近三周最高周涨幅。

  众多华尔街分析师对此纷纷表态。

  世界黄金协会市场策略师卡瓦托尼(Joe Cavatoni)在评论中写道,经济衰退可能开始,这意味着金价还有更多上行空间。他指出:“如果你看看黄金的历史表现就知道,在经济衰退期间它的表现良好。在过去7次衰退中,黄金有5次的表现良好。”

  美国银行在周三的一份报告中也对黄金前景持同样看法。美银分析师Paul Ciana写道:“我们认为金价将爆发出多头态势,延续自2022年第四季度开始的升势。”

  他补充称,白银也将显示出类似的上涨趋势。他还认为:“在日线图和周线图上,金价若突破2078美元/盎司,将预示2023—2025年金价将大幅上涨至2391—2543美元/盎司这一区间,同时也将降低继续在3年来的价格区间盘整的风险。”

  2022年全国期货实盘大赛CME黄金期权组冠军李永强告诉期货日报记者,黄金最近一年可以说是完美地走出了一个“过山车”行情。去年3月份美联储开始第一次加息,结束了近十年的货币宽松和低利率时代,进入紧缩加息周期。作为金融属性比较强的贵金属黄金,在历史走势中大多数时间是和美元指数负相关的。随着美联储的加息“风急浪高”,一年时间内把基础利率从零加到了5%,这样短的时间内加息到如此高的水平,也只有上世纪八十年代初能比肩。

  “这样做的目的官方说法是为了抑制居高不下的通货膨胀,虽然快速加息导致商品出现了阶段性下跌,物价指数也在缓慢下跌,下跌幅度并没有达到预期效果。我个人更认为美联储如此加息更像是从全世界收回美元流动性,有意刺破其他国家经济泡沫,从而引发更多国家本币贬值,强势美元可以让美国以更便宜的价格买到其他国家产出的商品或优质资产;此外,就是让美国股市、房地产价格大幅回调,金融性资产价格走低会降低人们的消费预期,大家更愿意把钱存到银行,因此从需求端打压商品价格。”李永强进一步分析道,如果美联储继续加息或者维持当前高利率很长一段时间不变,将对世界经济造成消极影响,甚至引发全球性经济衰退,美国自身也很难独善其身。市场开始预期美联储三月份之后不会继续加息甚至开始降息。世界地缘政治的不稳定,热点地区充满更多冲突和不确定性,再加上人们对信用货币开始产生更多疑虑和不信任,黄金就成为更多人避险的首选。

  500亿!央行连续出手增持,桥水已血赚!黄金多头彻底“杀疯”了?

  冠通期货分析师周智诚表示,美联储加息1年多,累计加息475个基点的效果却令人失望。3月所有通胀指标和美联储自己的“平均通胀2%”都相去甚远,要想真正把通胀控制到2%,继续加息是肯定的。但美国经济的现状其实已经不允许美联储继续加息,因为各种各样的经济衰退信号已经出现。本周,两年期与10年期美债收益率分别从3月的高位5.1%和去年10月的高位4.2%大幅回落。这是资金大量涌入国债避险的结果。这也预示着美联储距离降息越来越近,金价已经从去年四季度开始快速上涨,有理由认为这就是金价对未来美国经济可能进入严重衰退和美联储降息的提前反应,金价3月再次顶破2000美元/盎司大关,预示着今年金价大概率再创历史新高,同时这意味着金价的中长期战略涨势也已经确定启动,这无疑是市场参与者非常期待的。

  “从技术形态上看,2018年8月到2020年8月是黄金第一波上涨,用时两年;经过差不多再两年左右振荡调整,目前我个人认为黄金已经进入到第二波的上涨趋势之中,在前期高点附近振荡蓄势之后,创新高快速上涨应该是大概率事件。当下我给出的操作建议是:期货可以买入10%仓位的多单,待有效突破之后再增加多头头寸;一旦突破,可以用期货赚来的钱买入6月合约虚3—5%行权价的看涨期权,如果觉得时间不够也可以买入6月合约后面的看涨期权合约。”李永强给出了自己的建议。

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