崩了!A股ChatGPT指数跌逾6%,创单日跌幅历史之最,机构资金竟然疯狂抄底,券商高喊:中长期行情方兴未艾

  金融界4月10日消息 大红大紫的人工智能竟然翻车了!

  周一A股,人工智能板块出现集体大跌,板块内一片绿色,ChatGPT指数跌逾6%,该指数单日跌幅创历史之最。

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  个股方面,云从科技、三六零、科大讯飞跌停,昆仑万维、海天瑞声、传音控股、蓝色光标、景嘉微、创业黑马等多股跌超10%。

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  从市场资金博弈角度看,主力资金流出前十的个股中ChatGPT概念股占了大多数,其中三六零净流出超过16亿元,排名首位;科大讯飞净流出也超过10亿元;昆仑万维、中兴通讯、东方财富等都流出超过9亿元。

  从成交回报看,主力资金从人工智能板块大幅撤出,但机构资金之间也出现了分歧,在巨大的压力之下仍有大量的机构资金选择接盘。

    多只ChatGPT概念股获机构大幅抄底

  机构做多的热情大幅超出市场预期,多只ChatGPT概念股获机构大幅抄底,其中昆仑万维获机构买入近3亿,科大讯飞获机构买入近2亿,景嘉微获机构买入1.5亿,拓维信息获机构买入1.38亿。

  个股龙虎榜:

  昆仑万维今日跌17.25%,成交额77.02亿元,换手率15.94%,盘后龙虎榜数据显示,三机构净买入2.94亿元,一机构净卖出1.07亿元。机构合计净买入1.87亿元。

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  科大讯飞今日跌停,成交额67.79亿元,换手率5.23%,盘后龙虎榜数据显示,三机构净买入1.94亿元,一机构净卖出1.25亿元。机构合计净买入0.69亿元。此外,实力游资国泰君安上海江苏路营业部净买入4.1亿元。

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  三七互娱今日跌停,成交额26.67亿元,换手率5.64%,盘后龙虎榜数据显示,四机构净买入1.66亿元,五机构净卖出3.07亿元。

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  景嘉微今日跌15.25%,成交额48.54亿元,换手率13.51%,盘后龙虎榜数据显示,三机构净买入1.51亿元,一机构净卖出5430.95万元。机构净买入9600万元。

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  拓维信息今日跌停,成交额27.19亿元,换手率17.40%,盘后龙虎榜数据显示,三机构净买入1.38亿元。

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    三大原因致市场暴跌

  对于这场突如其来的暴跌,市场分析有如下几大原因:

  第一、人工智能板块本身处在历史高位,多只个股创新历史新高或者多年内阶段新高,板块内部存在巨大的浮盈,部分资金蠢蠢欲动,急于兑现利润。

  第二、“券商一哥”中信证券罕见在上周五发布研报提示规避AI主题炒作风险。中信证券在研报中写到当前市场处于全年第二个关键的做多窗口,经济从局部复苏到全面修复只是时间问题,宏观环境不支持持续主题交易,主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应已相当有限,预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。

  第三、经济日报刊发《热捧人工智能需防泡沫》文章。文章指出,当前ChatGPT在应用场景和商业化探索上还处于初始阶段,一些公司在相关技术上并没有太多突破,甚至不少公司业绩处于亏损状态,股价却先突飞猛进。目前ChatGPT概念板块已经存在估值泡沫化迹象,截至4月6日,整个板块市盈率已高达136倍。监管部门要加强对“蹭热点”“炒概念”及股价操纵行为的监控处置和打击力度,为人工智能长远发展营造信披规范、运行有序的市场;上市公司要保持战略定力,打好技术地基,以核心技术突破赢得市场支持;投资者要把握好投资尺度,切勿跟风炒作。

   券商:中长期行情方兴未艾

  对于人工智能板块未来的走势,也有券商并不悲观。

  兴证策略在研报中指出,近期AI、AI+的调整只是一个底部的顶部,短期的“过热”消化后,中长期行情方兴未艾。

  参考历史经验,广义拥挤度处于抬升趋势时,短期的情绪过热更多通过震荡、扩散来消化,往往不会造成行情的终结或系统性调整。而当板块的广义拥挤度达到高点(接近100%分位时),则对下行风险更为敏感,更易出现大幅调整甚至行情终结。

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  而至少当前,AI方向中多数子板块的拥挤度仍在低位,或刚刚进入抬升趋势中,仍有较大上行空间。

  兴证策略指出,计算机作为AI方向的核心板块,过去10年出现过两轮大级别的加仓周期。2018~2019年的行情主线是云计算、安可、信创,公募仓位从3.4%抬升到8.6%。而2013~2015年“互联网+”则是一轮来自智能手机、4G、移动互联等上游设备、中游运营、下游应用全产业链共振驱动的超级周期,公募仓位最高达到20%。

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  本轮计算机板块从信创开启演绎,在数字中国的政策加持以及全球新一轮创新周期共振下,已从星星之火渐成燎原之势,从信创向人工智能、金融科技、乃至传媒、运营商等全TMT板块轮动共振,从行情级别和空间上应当超过2018~2019年。

  从公募持仓看,目前计算机仍在低位,去年四季度仅有4.27%。即便考虑一季报机构的加仓,当前计算机板块较过去两轮行情仍有较大加仓空间。

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