本周,全球将迎来“超级央行周”,包括美联储、英国央行和日本央行在内的超过20家央行将公布利率决议。市场普遍预计美联储将在当地时间12月17日至18日召开的年内最后一次议息会议上宣布降息25个基点,使美国利率处于4.25%至4.5%的新目标区间。然而,有业内人士指出,这一降息预期已经完全反映在市场价格之中,任何变数都可能颠覆当前市场预期。
此外,考虑到近期美国经济增长强劲且通胀居高不下,投资者已降低了对决策者明年降息幅度的押注。美联储主席鲍威尔在缄默期开始前最后一次发声表示,政策制定者在进一步降息时可能会更加谨慎。对于其他主要央行,分析人士认为日本央行将倾向于维持利率不变,而英国央行也将选择按兵不动。
中国11月经济数据即将揭晓
12月16日(周一),中国国家统计局将公布11月的多项经济数据,包括社会消费品零售数据和规模以上工业增加值数据。市场普遍预期,社会消费品零售将增长4.6%,而规模以上工业增加值将增长5.3%。
这些数据将为中国经济的最新动态提供重要指引。尤其是在最高层会议提出要稳住楼市股市、防范化解重点领域风险和外部冲击的背景下,这些数据显得尤为重要。此外,会议还强调了加强超常规逆周期调节的重要性,并首次改变了自2011年以来的货币政策立场,显示出决策层对经济稳定增长的重视。
A股指数样本股调整,ETF调仓影响显著
与此同时,A股也迎来了重大调整。根据深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司的公告,深证成指、创业板指、深证100指数等核心指数样本股进行了定期调整,以更好地反映深市公司的市值代表性、证券流动性和经营合规情况。本次调整,深证成指将更换19只样本股,调入主板公司14家,创业板公司5家;创业板指将更换7只样本股;深证100指数将更换6只样本股,调入主板公司4家,创业板公司2家。此次调整将于12月16日正式实施,涉及多只主板公司和创业板公司的更换。
值得注意的是,ETF为了及时根据指数样本调整持仓并减小跟踪误差,通常会选择在正式生效前进行部分调仓。因此,在从指数调整公告日到正式生效日期间,ETF调仓对股价的影响最为显著。具体表现为股价表现与被动流入或流出规模占近10日日均成交额的比重密切相关,受ETF调仓流入的潜在冲击越大,在此期间的超额收益越显著。
此外,富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数的季度审核变更,其中,富时中国A50指数纳入北方华创,删除华能水电。该变更将于12月20日星期五收盘后生效。
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