大比例加仓!“聪明钱”本周扫货名单出炉 可以“抄作业”吗?

  财联社4月29日讯(编辑 沈超)本周为五一小长假前的最后一个交易周,北向资金未因节日效应而束手束脚,相反全周成交7337亿元,维持着交投的活跃。从北向资金主攻方向来看,本周压码的新能源赛道迎来触底回升,“聪明钱”再一次完成了精确抄底。那么,本轮新能源赛道的回暖是短期反抽还是彻底反转呢?可以跟风“抄作业”吗?

  北上资金本周净卖出65.75亿元,为今年以来第4次周净卖出。该数据也是年内次高。投资者对于这一信号,不得不保持警惕。

  好消息是,本周北上资金具体表现为先抑后扬:从周初的大幅流出,到周三之后的缓慢流入,伴随大盘指数的快速反弹,市场做多情绪也有回归迹象。

  从行业净流入来看,节前最后五个交易日中,食品饮料被北向资金净买入最多,达到10.8亿元,光伏设备、能源金属、物流行业紧随其后,均被增持超8亿元。

  国金证券发布研究报告称,当前稳增长政策加力下,经济持续温和修复,食品饮料赛道诸多龙头公司发展逐渐步入成熟期,市场对龙头未来增长中枢&;估值中枢的演绎多有疑虑。实际上龙头的韧性能支撑其降低经济周期的影响,稳步兑现的业绩不断证明其优越的商业范式,最终的投资机会依旧非常有吸引力。

  另外,光伏设备、能源金属等受益本周公布的新能源高速增长数据,同样获得北上资金逆势净买入。叠加其一季度积攒的超跌反弹动能,本周新能源赛道上演了一出“绝地反击”,是反弹or反转?对于新能源赛道极限反扑,各大机构也纷纷表示了自己的看法。

  东方证券表示,短期来看,市场对新能源行业负面因素的担忧已在股价中体现,产业链估值达到历史最低,产业与投资的反身性值得关注。

  广发证券高级投资顾问罗利民认为,从新能源的反弹来看,局部力度比以往较强,但是否有持续性和带来行情发生风格切换,仍待进一步观察。

  从个股角度来看,在沪股通大比例加仓个股榜单中,南网科技、维科技术、派能科技等为代表的新能源个股的加仓比例均达到了1.6%以上,大有霸榜之势。

  榜一的南网科技来看,其公布的一季报数据显示,南网科技前10大流通股东均为基金等机构。而代表北上资金的香港中央结算有限公司一季度刚刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如其他机构在4月持股不变的话,北上资金将成为南网科技第一大流通股东。

  另一只上榜的派能科技,受益新能源赛道的超高景气度,业绩同样表现亮眼。其公布的一季报数据显示,2023年一季度实现收入18.41亿元,同比增加126.1%;净利润4.62亿元,同比增加355.9%。

  值得注意的是,此前派能科技已连续五年实现业绩双增长,公司营收从4.26亿元增至60.13亿元,增长超过13倍。

  另根据财报数据显示,今年一季度北向资金加仓434.83万股至1013.71万股,持股比例达到5.77%,成为第三大流通股东。不难看出,“聪明钱”又已先知先觉,早早完成提前埋伏。

  行业到个股,从“聪明钱”的行进路径可以清晰看到,高速增长叠加前期深度调整,新能源赛道已重获北上资金青睐,多只个股本周被北上资金大比例加仓。而作为投资者的我们更多的应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作业” ,投资者应当理解“作业”背后的投资逻辑,并结合自己的投资体系及节奏,发挥出“作业”该有的效果。

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