葛卫东最新持股动向浮出水面!AI和芯片重仓股浮盈猛增超10亿

  私募大佬葛卫东的持股动向,一向备受投资者关注。4月29日,随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官,葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

  期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现,葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比,葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出,减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波,对科大讯飞、移远通信的持股保持不变,湘电股份是唯一的新进股(2022年11月通过定增入股)。截至2022年年底,葛卫东持股市值约43.32亿元,较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

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  上市公司一季报显示,葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比,葛卫东在短暂退出后,再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中,减持了容百科技、绿的谐波,对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底,葛卫东持股市值约57.57亿元,较2022年年底大增14.25亿元,即便剔除新进股安恒信息的影响,其持股市值也增加了11.38亿元。

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  从2013年开始,葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中,参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看,葛卫东偏爱成长股,尤其是科技股,例如软件、半导体等行业,买入后往往长期持有。

  在2023年一季报中,兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股,分别为芯片和AI龙头股,期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元,较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元,浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变,市值的大增可谓“躺赚”。

  今年一季度,ChatGPT火爆出圈,AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股,早在2017年四季度,葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中,到2020年二季度末,持股数量达5110.17万股,创出峰值,持股比例为2.33%。随后,葛卫东开启了减持模式,从2020年四季度至2022年三季度,在8个季度中,有7个季度进行了减持操作,累计减持2940.34万股,持股比例降至0.93%。

  今年一季度,科大讯飞股价从33元/股一线启动,随后一路拉升,累计涨幅高达93.97%,成为炙手可热的大牛股。4月初,科大讯飞股价继续上行,4月4日盘中一度突破70元/股关口,触及70.10元/股的历史新高。

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  作为第二大重仓股,科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末,葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票,尽管持股数量较2022年年底保持不变,但得益于今年一季度股价暴涨,持股市值快速抬升,共增加了6.70亿元,较2022年年底接近翻番。

  与一路狂飙的股价相比,科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示,报告期内,科大讯飞营业收入28.88亿元,较去年同期下降17.64%;归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元,同比分别下降152.26%和331.82%。

  科大讯飞解释称,公司业绩下滑的原因有三方面:第一,由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境,当期无法推进项目进程和合同签署等工作,随后又面临春节假期,较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟,影响了收入的实现进度。第二,公司2019年被列入美国实体清单,2022年10月7日被再次极限施压,从供应链到相关的合同签署需要调整的过程,经过去年四季度和今年一季度的努力,主要调整已基本完成。第三,面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇,公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累,于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”,将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型,攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

  虽然一季度业绩下滑,但对于未来,科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为,基于公司在国产替代和业务开拓上的进展,预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长,并有信心实现全年高质量增长的目标。

  兆易创新是葛卫东第一大重仓股,也是其长期持有的股票之一,早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末,葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票,占总股本的2.62%,较去年年底没有变化。不过,从2021年三季度至2022年四季度,葛卫东连续6个季度减持兆易创新,减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股,合计减持1156.95万股。

  股价表现上,在去年10月底下探两年低位77.50元/股后,兆易创新股价逐渐走出低谷,开启阶段性涨势,今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度,兆易创新股价分别上涨9.30%和19.06%。

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  与科大讯飞类似,虽然一季度兆易创新股价大涨,但业绩也下滑明显。一季报显示,今年一季度,兆易创新营业收入13.41亿元,同比下降39.85%;净利润1.50亿元,同比下降78.13%。

  对于营业收入的下滑,兆易创新称,芯片产品市场需求下降,本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元,微控制器业务收入同比减少3.56亿元,传感器业务收入同比减少0.47亿元。

  对于净利润的下滑,兆易创新解释称,主要原因是芯片产品市场需求减少,公司营业收入同比下降,毛利率下降,导致毛利润同比减少。

  当然,葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜,甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例,葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后,容百科技股价却一路走低,去年四季度和今年一季度分别下跌18.30%和0.51%。进入4月份,容百科技股价仍未摆脱低迷态势,4月25日盘中最低触及60.91元/股,创两年最低位。

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  伴随股价的下行和浮亏的增加,葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股,共减持77.19万股,截至一季度末,持股市值为2.65亿元,在半年内缩水超30%。

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