券商5月金股策略汇总,5月行情怎么走?机构普遍这样认为

  5月迎来开门红,A股成交额连续20日保持在1万亿以上,市场对于人工智能、消费、新能源等板块看法分歧较大,截至5月4日,已有多家券商发布了5月金股和策略。

  一、5月金股出炉,传媒、银行关注度提升最大

  截至5月4日,15家券商共计推荐了154只金股,从行业来看,机械设备行业板块暂时是5月机构人气最高的板块,占比接近1成,银行板块罕见出现多只金股,两者一定程度与中特估概念有所重叠。

  而人工智能/TMT产业出现分化,传媒板块关注度提升最为明显,计算机板块关注度则快速下降,这也与4月份行情走势相互印证,传媒板块率先突破,可能会成为AI概念笑到最后的那个。

  此外,食品饮料、商贸零售的关注度也小幅回暖,可能与淄博烧烤和五一旅游市场的火爆有关。

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  从各家券商推荐的金股标的集中度来看,150多只金股中,有22只金股同时被2家及以上的机构共同推荐。其中三只传媒股同时获得3家以上机构推荐,分别是三七互娱、腾讯控股和、恺英网络。

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  传媒板块受关注的逻辑也主要是两点:1.底部复苏,2.版号放开后,新产品(游戏)有望放量(出现爆款)。

  二、4月金股成绩回顾,小商品城67%涨幅登顶

  回看4月金股策略表现,东吴证券以12.58%收益名列前茅,精测电子贡献其中绝大多数收益,海通证券以12.42%的收益紧随其后。总体来看,34家券商中仅11家券商金股策略盈利,收益中位数为-1.65%,各项成绩均不如近几期,主要与大盘行情的撕裂有关。

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  这种极端行情的演绎体现在热门金股上则表现为“全军覆没”,8只同时获得4家机构的金股中仅宁德时代涨幅为正,腾讯控股、泸州老窖则出现了10%以上的回撤。

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  而小商品城、精测电子涨幅超过60%,为4月涨幅最高的金股。

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  三、5月行情怎么走?机构多数持保守看法

  各大券商对五月份的投资方向做了预判,综合多家观点,券商们对五月的大盘的看法比较保守,建议多看少动,推荐较多的行业是电气设备、消费、医药、军工,对地产股的走势机构有分歧,区域规划、券商、沪港通、个股期权则因有事件驱动所以有短期的机会。

  安信策略阐述了美国股票投资的一个习语“Sell in May and go away”,描述的是每年5月到10月股票市场的相对弱势。这有悖于现代投资理论,但又屡见不鲜。在2010年-2013年的A股市场中,我们也发现了明显的“Sell in May”现象。四年中仅2013年全A指数在5月出现上涨,其他年份均现下跌。如果统计5、6两个月的市场表现,则四年均报下跌,平均跌幅达7.8%。

  民生策略表示经济的微刺激(包括重大项目的陆续推出和开工)不会停止;同时,管理层对信用风险及资产价格风险的容忍度正在降低,但在投资缺口重回下行通道、通胀继续低位徘徊的经济周期格局下,只托不举、定点发力的“微刺激”难以扭转市场有底无高度的现状。

  申万策略认为市场依然维持震荡格局,长期看二级市场估值体系国际化是趋势,优质成长有望迎来深蹲起跳的机会,可以做一把反弹,国企改革红利释放非常值得期待。

  招商策略判断在去杠杆的背景下,要么减少负债,要么增加资本,减负债会带来经济收缩压力,增资本会带来股票供给压力,市场尚未走出这种被动局面的影响。PMI数据显示经济下行压力暂时有所缓和,但尚无法期望经济会出现持续或者大幅改善;资金利率的回落是衰退性的,不意味着流动性出现主动式改善;风险偏好受刚性兑付打破预期影响仍难以出现改善;IPO开闸预期增加股票供给担忧。总体上仍维持二季度投资策略观点,谨慎为上,保持低仓位;相对来说,中盘股如医药、家电、汽车、食品饮料等一线白马等业绩增长确定性高、估值不高,可以有相对收益。(关键词:医药、食品饮料等白马股)

  海通策略展望5月市场环境,一些积极因素正出现,将给市场带来一些阳光:(1)宏观面,政策底限思维仍在,悲观预期或修正。(2)微观面,部分龙头成长股业绩仍靓丽。(3)市场面,政策性、事件性亮点望提振市场情绪。从管理层的政策取向来看,短期打破概率偏低,震荡市特征没变。短期市场下跌后5月有些积极因素出现,建议备战回调后的反弹。

  中信策略分析称,首先,A股盈利增速下行确立,并将继续;其次,前期小批多次的微刺激下,市场对短期经济预期偏乐观,而实际政策效果难以对冲来自房地产等领域带来的经济下行动能,基本面预期很有可能下修;再次,改革和结构调整依然是政策主要目标,政府不托底,政策不全面放松的情况下,房地产风险发酵,IPO重启对风险偏好都有不利影响。监管部门的维稳措施亦难以改变基本面弱平衡向下打破的趋势,5月份市场仍将继续维持弱势下跌格局。

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