2023年巴菲特股东大会全纪录:关于AI、美元、银行危机及苹果持仓…

  金融界5月7日消息,伯克希尔哈撒韦公司2023年年度股东大会在内布拉斯加州奥马哈市的CHI健康中心召开。 这场名为“资本家的伍德斯托克”(Woodstock for capitalist)的活动于周五开始,为期数天,股东们有机会购买该公司的许多品牌,从Dairy Queen和See ’s Candies到Brooks Sports和Pampered Chef。该公司最新推出的毛绒玩具品牌Squishmallows也进行了展示。

  活动于美国东部时间周六上午10点15分开始,伯克希尔哈撒韦董事长兼首席执行官沃伦•巴菲特和副董事长查理•芒格将登台演讲。随后,两人将花几个小时回答听众股东的问题。

  如果以前的聚会有什么指导意义的话,就会有关于广泛话题的热烈讨论。毫无疑问,这位“奥马哈先知”将对经济和市场发表看法,但肯定也会有一些轻松的时刻,充满了巴菲特数十年投资经历的回忆。这次会议是乐观的,因为伯克希尔的股价接近历史高点。

  美国银行业动荡不安,债务上限谈判僵持,经济徘徊于衰退的危险边缘,地缘政治冲突持续升温,人工智能正带来重大的机遇和风险,怀着“朝圣”心态而来的投资者们热切盼望聆听“奥马哈先知”对大变革时代的点评和投资智慧。但伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦•巴菲特(Warren Buffett)在回答股东的问题时,语气平静而稳定。

  这并不是说巴菲特认为未来不会出现动荡。他表示,商业地产可能难以应对更高的借贷利率,银行可能面临更大压力,但他指出,存款是安全的。至于经济,巴菲特指出,随着经济活动放缓,他的企业的收益将同比下降。

  这位奥马哈先知还表示,伯克希尔哈撒韦公司不会收购西方石油公司。“有人猜测我们会收购控股权,但我们不会。我们不知道该拿它怎么办,”他说。

  然而,这位传奇投资者似乎对价值投资的前景更为乐观。他说:“在我们经营伯克希尔的58年里,我想说,做蠢事的人大大增加了,他们做的是愚蠢的大事。”这意味着未来将有更多的赚钱机会。

  巴菲特还预计,美元的世界储备货币地位不会很快被取代。他说:“我们是储备货币,我认为没有任何其他货币成为储备货币的选择。”

  巴菲特的得力助手、99岁的查理·芒格也对人工智能发表了评论。他说,虽然“世界上将会出现更多的机器人”,但他仍然“对人工智能的一些炒作持怀疑态度”。

  当地时间周六早上,伯克希尔哈撒韦发布一季度财报,营收853.93亿美元,同比增长20.5%,包括全资子公司利润在内的经营利润80.65亿美元,同比增长12%,主要得益于保险业务大幅反弹。其中保险承保利润同比跃升445%至9.11 亿美元,保险投资收入跃升68%至19.69亿美元。

  财报显示,伯克希尔的现金储备从去年四季度的1280亿美元增加逾20亿美元至1306亿美元,突破1300亿美元大关,创2021年底以来最高。公司还回购了44亿美元股票,显著高于去年底的28亿美元,并创2021年第一季度以来的最大回购金额,伯克希尔旗下公司回购了29亿美元股票。

  值得注意的是,一季度巴菲特几乎“只抛不买”,当季出售了价值133亿美元的股票,购买股票的金额却只有其零头,由于包括苹果在内的股票投资未实现收益猛增,当季伯克希尔包括短期投资收益在内的净收益从去年同期的56亿美元增至355亿美元。

  以下是其中的一些亮点:

   硅谷银行——巴菲特:硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。

  人工智能——巴菲特:AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。

  商业地产——芒格:伯克希尔从未在商业房地产领域活跃过,在美国和全球,商业地产问题可能会非常大。

  遗产和遗产继承——巴菲特:还没签过遗嘱,过早向孩子宣读遗嘱中财产分配相关内容是错误的。

  ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。

  巴菲特接班人——巴菲特:阿贝尔一定会继承我的工作,公司的传承与管理不仅仅是需要下一代领导人,还有更多有能力的人。

  财富管理——芒格:让世界上最聪明的人从事财富管理对文明是有害的,不需要那么多财富管理经理。

  再保险业务——贾恩:对再保险投资组合非常满意,不过由于佛罗里达潜在飓风的影响,该投资组合存在“不平衡”风险。

  在日本投资——巴菲特:想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。

  苹果仓位——巴菲特:苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。

  中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,并与中国进行大量自由贸易,这符合我们的共同利益。

  减持台积电——巴菲特:未来5、10甚至20年台积电都是世界上管理最好、最重要的公司之一,但目前不喜欢这个“位置”。

  加密资产——巴菲特:“代币”成为世界储备货币是一个笑话。

  去美元化——巴菲特:美元现在还是储备货币,不担心美联储的资产负债表,胀是目前最需要解决的问题。

  投资交易——巴菲特:印钞票是要付出代价的,现金并不是垃圾。

  银行危机——巴菲特:对拥有银行保持非常谨慎的态度,将继续持有美国银行的股份。

  能源方面——巴菲特:未来也许会增持西方石油 但不会买下来,伯克希尔能源在爱荷华州生产了最多的风电和光伏发电。

  汽车行业——巴菲特:汽车行业非常艰难,不太可能投资通用和福特这样的汽车股。

  流媒体业务——巴菲特:流媒体业务仍然充满挑战。

  马斯克——巴菲特:一位非常出色的企业家,他有很多的梦想,而且他的这些梦想就是他现在所做的事情的基础。喜欢去完成一些不可能的任务,他所做的一切需要这种胆量和魄力,甚至有一些疯狂。

价值投资——巴菲特:当其他人做出错误的决定时,专注于价值的投资者会获得机会。芒格表示,价值投资者应该愿意减少投资,因为竞争更加激烈。

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