收评:A股午后持续反弹,科创50指数大涨2.53%,半导体、新能源赛道回暖

  金融界6月9日消息 周五A股三大指数开盘涨跌互现,早盘市场小幅冲高后回落,并陷入震荡整理爱是,午后A股短暂蓄势后逐步开启反弹行情,半导体、新能源等方向抢眼,科创50指数、创业板指涨幅相对领先。

  截至收盘,沪指涨0.55%,报3231.41点,深成指涨0.66%,报10793.93点,创业板指涨0.9%,报2143.01点,科创50指数涨2.53%,报1032.55点。沪深两市合计成交额9896.91亿元,北向资金实际净卖出14.41亿元。两市75股涨停(含ST股),10股跌停。

  行业表现方面,游戏、汽车整车、通信设备、风电设备、汽车零部件等板块涨幅靠前,工程咨询服务、装修建材、旅游酒店、房地产开发、装修建材等板块跌幅靠前;题材方面,液冷概念、CPO概念、CRO、东数西算、AIGC概念等较为活跃。

  热点板块

  汽车整车高开后震荡,中通客车、亚星客车涨停,安凯客车、中国重汽、江铃汽车等涨幅居前;

  汽车零部件及一体化压铸板块受提振,泰祥股份、超达装备、浙江世宝、英利汽车、联明股份、迪生力、多利科技、索菱股份、跃岭股份等集体涨停;

  汽车后市场概念维持热度,上海物贸7天6板,交运股份2连板,西上海涨停;

  光伏行业午后反弹,德力股份、江苏华辰、芯能科技、绿康生化、川润股份等涨停;

  游戏行业、影视概念崛起,掌趣科技、电魂网络、世纪华通、浙文影业、金逸影视涨停,冰川网络、三七互娱等跟涨;

  文化传媒板块反弹,读者传媒、人民网、新华传媒、吉宏股份涨停,中信出版、中国电影等涨幅居前;

  液冷概念再度上行,同星科技、工业富联、飞龙股份涨停,英特科技、高澜股份、申菱环境等不同程度上涨;

  边缘计算概念再度发力,朗源股份、智微智能、拓维信息涨停,优刻得、网宿科技、中富通等涨超5%;

  光通信模块、CPO概念活跃,意华股份、太辰光涨停,源杰科技、通宇通讯、通鼎互联等跟随走高;

  PCB板块尾盘上扬,沪电股份涨停,金信诺、芯碁微装、光韵达等涨超5%;

  电力行业盘中异动,深南电A涨停,世茂能源、金开新能、京能电力等普遍上涨;

  糖业股震荡走高,南宁糖业涨停,中粮糖业、粤桂股份、华资实业、冠农股份等亦有出色表现;

  半导体板块午后回暖,东微半导、长光华芯涨超10%,广立微、安路科技、朗科科技等大涨;

  个股聚焦

  台海核电更名融发核电,股价涨停;

  拟面向苏州丰瑞达定增募资不超2.99亿元,ST南卫涨停;

  日播时尚跌停,公司称锦源晟的三元前驱体尚未正式投产;

  终止向特定对象发行A股股票事项及撤回申请文件,亚威股份跌停。

  机构观点

  光大证券认为,两市依旧是结构性反弹格局,短线机会更多在主板,继续跟着政策信号博弈结构性机会。创业板颓势扭转需要更多积极信号的催化,目前尚需等待。配置上,继续关注地产链(地产、建材)与可选消费(旅游、医美、消费医疗)的轮动修复机会;汽车链(整车、零配件)内外需均强劲,业绩高增预期较强,或有超跌反弹;另外,中特估方向(港口、电力、运营商等)短线性价比显现,近期或酝酿新一轮反弹。

  渤海证券指出,短期A股仍在底部反复,市场情绪相对脆弱,建议投资者保持耐心,部分指数已经在估值层面重临低位,因而市场的向下空间不大,配置型资金可考虑底部的再配置机会。中期看,市场向上的空间取决于基本面的预期,未来如能出现基本面的抬升或刺激政策的加码,则有望打开市场的空间,使行情回归趋势。行业配置方面,考虑到目前基金发行节奏低迷,场外资金的入场节奏仍旧偏缓,与此同时,一季度偏股型基金继续高仓运行,短期存量市暂难扭转,市场仍将以结构性行情为主。而业绩端,5月出口数据显示外需压力进一步抬升,总需求有待提振叠加环比数据的走弱导致分子端对于行情的驱动整体偏负面。业绩因素难以推动市场形成“新主线”的背景下,主题性机会还将继续活跃。维持TMT和“中特估”全年主线的判断,可重点关注AIGC算力板块(通信、计算机、半导体)。此外,结合业绩端和基金仓位,还可关注家用电器、商贸零售、公用事业和非银金融行业的轮动机会。

  操作上,中信建投证券建议投资者逢低布局,可重点把握结构性交易机会。短线建议关注新能源、新老基建、消费、医药的投资机会。中线配置方向上:一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如:新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等;二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固,宏观政策还有继续发力的必要性,可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块;三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业,包括:社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势,看好黄金和船舶等。长远来看,成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分,可逢低均衡配置。

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